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En el ámbito del trading bidireccional en forex, los traders que realmente obtienen ganancias consistentes a menudo evitan profundizar en sus principios de trading.

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Este fenómeno no es un caso aislado. En la dimensión cognitiva tradicional de la vida real, la verdadera sabiduría rara vez se expresa mediante sermones. Para las personas inteligentes, los principios son un consenso evidente que no requiere mayor explicación; para las personas confusas, las barreras cognitivas les impiden comprender la esencia de los principios, lo que hace que los sermones sean inútiles. Si una persona sabia está dispuesta a ofrecer orientación proactiva, significa que ve potencial de crecimiento en ti, reconociendo que estás en la cúspide de la sabiduría y la confusión, con la esperanza de ayudarte a superar las barreras cognitivas y a unirte a las filas de los sabios con unas pocas palabras inspiradoras. Esta iniciativa siempre está imbuida de buenas intenciones de salvación, no de malas intenciones. Así como las enseñanzas sinceras de los padres a sus hijos surgen de expectativas profundamente arraigadas, con la esperanza de que superen su inmadurez y se conviertan en adultos independientes gracias a la influencia de la razón.
Volviendo al escenario de trading bidireccional de la inversión en forex, los traders verdaderamente rentables no necesitan sermones. Esto es fundamentalmente coherente con la lógica de las personas sabias en la realidad: los traders inteligentes ya han construido un sistema de trading completo basado en su propia comprensión; los principios externos son simplemente información redundante para ellos. Sin embargo, los traders que carecen de la comprensión suficiente no pueden comprender la esencia misma de la lógica del trading ni empatizar con la sabiduría de la toma de decisiones en medio de las fluctuaciones del mercado; los sermones, en última instancia, no llegan a la esencia. Más importante aún, el trading de forex en sí mismo es un proyecto sistemático que integra reservas de conocimiento, sentido común en el sector, análisis técnico, experiencia práctica y psicología del trading. La complejidad de este sistema supera con creces la imaginación; no se puede describir completamente en pocas palabras, y mucho menos explicar en pocos días. Requiere que los operadores se sumerjan en el proceso con paciencia a largo plazo, aprendiendo constantemente, explorando y probando repetidamente en escenarios reales, aprendiendo mediante ensayo y error, y finalmente internalizando el conocimiento externo en su propia intuición y capacidad de toma de decisiones. Este proceso de crecimiento es altamente individualizado; incluso si personas externas desean ayudar, les resultará difícil encontrar un punto de partida. Ni siquiera los parientes consanguíneos pueden hacerlo por usted; al igual que no se puede forzar la alimentación de un adulto, esto viola las leyes objetivas del crecimiento individual y contradice el sentido común básico.

En el contexto del trading bidireccional de forex, los riesgos ocultos de la inversión en oro a menudo residen en la relación entre el volumen de operaciones y los costos de transacción. Este es un punto que los traders de forex deben comprender cuidadosamente.

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Muchos operadores tienen la idea errónea de que el mercado del oro es el mercado con mayor liquidez a nivel mundial, creyendo que el volumen diario de operaciones es enorme y que incluso operaciones individuales de decenas o incluso cientos de lotes pueden completarse sin problemas. Sin embargo, esta interpretación difiere significativamente de la situación real del mercado.
La escasez de volumen de operaciones en el mercado del oro se puede demostrar directamente a través de los costos de transacción y las reacciones del mercado. Desde la perspectiva del consenso del sector, un volumen de operaciones de varios miles de lotes por minuto en el mercado del oro es suficiente para atraer mucha atención, destacando el limitado volumen de operaciones. Específicamente, en cuanto a los costos de transacción, el costo del diferencial para operar con un solo lote de oro suele estar entre diez y veinte dólares estadounidenses. A medida que aumenta el número de lotes negociados, la presión sobre los costos se incrementa aún más y el riesgo de deslizamiento se intensifica simultáneamente. El deslizamiento comienza a aparecer cuando una sola operación alcanza dos o tres lotes, o incluso de tres a cinco lotes; si el número de lotes aumenta a diez, el costo total de la transacción suele superar los treinta dólares estadounidenses y, en casos extremos, puede incluso alcanzar los cuarenta dólares estadounidenses, lo que sin duda reduce significativamente las ganancias de las operaciones.
Desde la perspectiva de datos fiables, el volumen medio diario de negociación en el mercado del oro dista mucho de cumplir las expectativas de los operadores. Por ejemplo, el CME Group de EE. UU., una importante bolsa global, tiene un volumen medio diario de negociación de futuros de oro de tan solo unos cien mil lotes. Distribuido a lo largo de cada sesión, el volumen negociable por unidad de tiempo es aún más limitado. Esta característica es especialmente pronunciada durante las tranquilas horas de negociación matutinas. En este momento, una sola orden de diez lotes puede afectar significativamente los precios del oro, provocando fluctuaciones a corto plazo. Una sola orden de docenas de lotes puede tener un impacto aún mayor en las fluctuaciones de los precios del mercado, lo que agrava la incertidumbre del mercado.
Más importante aún, las grandes transacciones en el mercado del oro se enfrentan al doble reto de la dificultad de ejecución y el riesgo de compensar posiciones. Cuando una sola transacción alcanza los 30 lotes, incluso sin deslizamiento, algunas plataformas de negociación pueden emplear un modelo de compensación de posiciones con el inversor, lo que aumenta indirectamente el riesgo de la operación. Intentar colocar una sola orden de cientos de lotes es prácticamente imposible en el actual entorno de liquidez del mercado del oro. La transacción no se puede completar o el precio de ejecución real se desvía del precio mostrado en varios dólares o incluso decenas de dólares, lo que resulta en pérdidas inesperadas.
En resumen, dentro del sistema de trading bidireccional del mercado forex, la escasez inherente de volumen de operaciones en el mercado del oro conduce directamente a costos de transacción persistentemente altos (incluyendo comisiones, spreads, etc.). Sumado al riesgo de deslizamiento, las barreras de ejecución y los posibles riesgos de ajuste de posiciones asociados con las grandes transacciones, la inversión en oro no es una opción ideal. Los operadores deben mitigar racionalmente los riesgos de inversión en este ámbito, basándose en un profundo conocimiento de la naturaleza del mercado.

En el escenario de trading bidireccional de la inversión en forex, los operadores deben reconocer y valorar plenamente las ventajas inherentes de la inversión en forex en comparación con la inversión en futuros de forex.

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La negociación de futuros de forex cuenta con un mecanismo de rollover único. Durante los períodos sin renovación, el comportamiento comercial tanto de compradores como de vendedores en el mercado puede mantener una operación relativamente estable. Sin embargo, una vez que comienza el período de renovación, la situación cambia significativamente. Tras cerrar posiciones, los inversores que han sufrido pérdidas a menudo se encuentran en el dilema de no estar dispuestos o temerosos de abrir nuevas posiciones. Este fenómeno refleja profundamente el papel dominante de los principios psicológicos y la naturaleza humana en el comportamiento comercial, y también determina que la negociación de futuros de forex sea más bien una actividad a corto plazo, lo que dificulta su idoneidad para la inversión a largo plazo.
Este patrón se demuestra claramente con ejemplos reales del mercado: cuando las posiciones largas están a punto de renovarse al siguiente mes del contrato, si el mercado experimenta una tendencia bajista unilateral, es probable que los inversores que originalmente mantenían posiciones largas abandonen su estrategia larga y opten por salir y observar; por el contrario, cuando las posiciones cortas entran en el período de renovación del contrato, si el mercado experimenta una tendencia alcista unilateral, los vendedores en corto suelen también cerrar sus posiciones cortas y entrar en un estado temporal de observación y estancamiento. Cabe destacar que el trading de divisas al contado se ha convertido gradualmente en una industria en declive y un nicho en el entorno de mercado actual, y los futuros de divisas representan un nicho aún más pequeño dentro de un nicho. Limitados tanto por las tendencias del mercado como por sus propias reglas de negociación, algunos inversores en futuros de divisas se ven obligados a salir y reingresar al mercado al renovar el contrato. Sin embargo, si la dirección de su negociación contradice la tendencia del mercado, instintivamente deciden dejar de operar. Esta toma de decisiones pasiva debilita directamente las fuerzas autorreguladoras del mercado.
Algunos podrían argumentar que participar en el trading de divisas a plazo podría evitar estos problemas. Sin embargo, esta idea es difícil de implementar en el mercado real. Desde la perspectiva del mecanismo de negociación, el trading de futuros de divisas es esencialmente un modelo de negociación con contraparte. Actualmente, la oferta de posiciones a plazo es extremadamente escasa. Incluso si los inversores están dispuestos a participar en el trading de divisas a plazo, les cuesta encontrar contrapartes compatibles, lo que imposibilita la construcción de contratos a plazo. Considerando estos múltiples factores, el margen para la supervivencia del mercado de futuros de divisas se está reduciendo, y su salida gradual del mercado es cada vez más evidente. El momento de su salida definitiva podría estar cerca.

En el mecanismo de trading bidireccional del mercado forex, la selección de estrategias suele ir acompañada de profundas contradicciones: perseguir las rupturas genera miedo a los retrocesos; sin embargo, esperarlos hace que la consolidación sea insoportable.

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En realidad, los operadores deben elegir claramente entre estas dos opciones: si deciden aprovechar las rupturas, deben aceptar el riesgo de los retrocesos de precios; si eligen posicionarse durante los retrocesos, necesitan paciencia para lidiar con las fluctuaciones del mercado. Ninguna estrategia es perfecta; el verdadero riesgo no reside en los defectos inherentes de la estrategia, sino en las oportunidades de mercado perdidas al evitarlos deliberadamente.
La esencia de una estrategia de inversión reside en su adaptación al estilo personal del operador. Los diferentes métodos tienen diferentes requisitos en términos de psicología, tiempo y tolerancia al riesgo. Solo eligiendo una estrategia que se adapte a las características propias se puede ejecutar de forma consistente y eficaz. En otras palabras, los inversores a largo plazo deberían aceptar naturalmente los retrocesos al construir posiciones; con una visión a largo plazo, ¿por qué temer meses de trading lateral? Los inversores a corto plazo se adaptan mejor a las estrategias de ruptura, manteniendo las posiciones durante no más de unas pocas decenas de minutos, complementadas con órdenes estrictas de stop-loss. No necesitan obsesionarse ni con la más mínima caída. A menudo, lo que obstaculiza el trading no es la volatilidad del mercado, sino la profunda obsesión del inversor por "no perder dinero en absoluto".

En el mercado de trading bidireccional de la inversión en forex, el comportamiento de los operadores con diferentes tamaños de capital difiere significativamente.

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Para los inversores de forex con poco capital, su entusiasmo por las operaciones de alta frecuencia a corto plazo, aparentemente operaciones profesionales, se asemeja más a un juego con elementos de entretenimiento. Por el contrario, las estrategias de trading a largo plazo y de baja posición adoptadas por los inversores de forex con gran capital, si bien carecen aparentemente del entusiasmo de las operaciones de alta frecuencia y se asemejan a un entretenimiento casual, en realidad implican una planificación y una estrategia rigurosas, y son esencialmente actividades de inversión genuinas.
En los mercados de divisas y oro, el comportamiento de muchos inversores de bajo capital es particularmente notable. Muchos de ellos parecen estar invirtiendo, pero en realidad, sus acciones se asemejan mucho a las apuestas. Estos inversores generalmente tienen un capital relativamente pequeño, que en su mayoría oscila entre unos pocos miles y decenas de miles de dólares estadounidenses. Sin embargo, en marcado contraste, a menudo utilizan un apalancamiento extremadamente alto en sus operaciones. Actualmente, un apalancamiento de 500x o 1000x es bastante común en el mercado, y algunas plataformas de trading incluso ofrecen un apalancamiento de hasta 2000x. Estos altos ratios de apalancamiento, sin duda, aumentan al extremo los riesgos de operar.
Un análisis más profundo de la mentalidad de los inversores de bajo capital revela que el principal motor de su participación es el deseo de "enriquecerse rápidamente". Generalmente, albergan expectativas de ganancias poco realistas; muchos esperan obtener una rentabilidad del 10% al 20% en un mes de operaciones, o incluso aspiran a duplicar su capital. Esta mentalidad y estas expectativas se desvían de la esencia de la inversión y no constituyen un comportamiento inversor genuino. Es importante comprender que las altas rentabilidades conllevan inevitablemente altos riesgos. Cuando los inversores buscan ciegamente rentabilidades mensuales del 10% al 100%, se enfrentan a un riesgo de pérdida igual o incluso mayor. En casos extremos, no solo podrían perder entre el 10% y el 100% en un solo mes, sino que podrían perderlo todo, perdiendo todo su capital.
Desde la perspectiva del entorno de trading, las herramientas de alto apalancamiento y los altos límites de posición que ofrecen las plataformas de trading de forex pueden fácilmente llevar a la confusión a los inversores de bajo capital que carecen de habilidades para controlar el riesgo. Esta sensación de descontrol es muy similar a querer aumentar las apuestas tras perder dinero en un casino. Muchos inversores, tras sufrir pérdidas, no solo no logran reducirlas ni salir del mercado a tiempo, sino que aumentan aún más su inversión en su afán por recuperarlas, lo que finalmente genera pérdidas cada vez mayores y un círculo vicioso.
Para los inversores de forex con poco capital, no se recomienda equiparar el trading de forex con las actividades de inversión tradicionales. En cambio, deberían verlo racionalmente como una forma de entretenimiento, como jugar a un juego, simplemente disfrutando de la emoción que brinda el trading. Al mismo tiempo, es aún más importante comprender racionalmente que "el trading es consumo" y considerar los fondos invertidos en el trading de divisas como costos de consumo pagados para obtener valor emocional y disfrutar de la emoción. No se deben tener expectativas demasiado altas sobre la recuperación del capital y las ganancias. Solo así se puede mantener una mentalidad tranquila durante el proceso de trading y evitar caer en trampas de riesgo debido a la búsqueda excesiva de rentabilidad.

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